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建设银行:美债收益率曲线陡峭化上行

原标题:【点今•债市】监管拟对专项债项目实施穿透式监测

来源:金融街廿五

周一,央行开展100亿元7天逆回购操作,当日500亿元逆回购到期,净回笼400亿元。

资金利率上行。其中,银行间隔夜和7天回购利率分别上行12BPs、40BPs至1.56%、2.45%,3个月SHIBOR上行1BP至2.85%。

利率债收益率小幅波动。其中,国债1年期收益率持平在2.62%,10年期上行1BP至3.27%;国开债1年期下行3BPs至2.72%,10年期上行1BP至3.75%。

信用债收益率窄幅震荡。AAA级中短期票据1年、5年期收益率分别下行2BPs、1BP至3.26%、3.87%,3年期持平在3.73%;AA+级1年、3年期分别持平在3.47%,3.97%,5年期下行2BPs至4.24%。

点评:因春节放假,2月申报纳税期限顺延至2月23日,昨日央行公开市场净回笼,加之税期因素影响,资金利率上行。债市方面,大宗商品价格大涨,带动通胀预期升温,利率债长端收益率反弹,尾盘受A股大跌影响,上行幅度收窄。

美债收益率曲线陡峭化上行。周一,美国国债2年期收益率持平在0.11%,5年、10年和30年期分别上行2BPs、3BPs、5BPs至0.61%、1.37%、2.19%。(10-2)年期限利差拓宽3BPs至126BPs;(10年-3个月)期限利差拓宽4BPs至134BPs。

点评:周一,市场对美国经济增长和通胀前景预期乐观,推动美债长端收益率上行,曲线形态趋陡。其中,美债10年期收益率盘中一度触及1.39%,为2020年2月以来的最高点,后伴随着美股下跌而小幅回落。(10-2)年期限利差收于126BPs,为2017年2月以来的最高水平。

监管拟对专项债项目实施穿透式监测。21世纪经济报道记者了解到,近期监管部门下发通知,要求通过完善信息化手段,对专项债项目实行穿透式监测,主要监测项目准备情况、项目建设情况、项目运营情况、项目专项收入情况。穿透式监测意味着将动态监测地方财政、相关主管部门以及项目单位等各类参与主体,逐个环节跟踪进展,实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控,防范法定债券风险。

点评:财政部数据显示,2020年末,专项债余额为12.9万亿元,而地方政府性基金收入仅为9万亿元,专项债债务率(债务余额/政府性基金收入)达到143%。财政部政府债务研究和评估中心负责人表示,从近年审计核查中发现,部分专项债券项目存在进展缓慢、配置效率低下、使用效率不高等问题。对专项债项目实施穿透式监测,有助于避免资金闲置、加快项目进度、防范专项债风险。

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