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简单而有效的黄金交易技巧 死扛永远是不对的

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来源:中国黄金网

对于绝大多数投资者来说高杠杆做交易可能都不是很幸福的事情。交易的乐趣是赚钱,而痛苦则更多源自于亏损。

大多数交易员或者普通投资者犯的错误是,亏损的单子容易拿住,因为一直想通过死扛回本再出场;而盈利的单子往往拿不住,因为有盈利了回撤稍微大一点就立马离场。在行情波动小的情况下,后者的小富即安能有效地稳扎稳打扩大盈利,而行情波动大的时候,因为扛单造成的损失则可能数倍甚至数十倍于前期的盈利。同时单纯从金额上看,同样一笔本金先赚10%再亏10%,或是先亏10%再赚10%都是无法回本的,再从心理上看,道盈利10%的幸福未必能填补亏损10%的痛苦,往往要两倍三倍的盈利来填补。在种种问题情况下,交易员往往是特立独行的一群人,孤独、冷静甚至有点神经质,而内心时刻承受巨大的心理压力。

而贵金属在大多数商品中显得更加特殊。

第一是杠杆可以非常高,但杠杆更多是权利。现货黄金的杠杆最大可以到100倍,一般的商品期货的杠杆率则有10倍,当然杠杆更多是一种便利,黄金的高杠杆是方便小本金投资者入场,但对于杠杆的控制本身是一件非常难的事情,在过去最让我震惊的投资者并不是短线一波高杠杆赚了多少钱,而是以非常低的杠杆做期货一直拿着——比如在2018年的低点长线持仓到2020年,可能100万本金的账户就拿1手黄金期货,按照2018年1克黄金280元/克,1手黄金对应的本金不过28万,如果他们拿的杠杆很高可能会赚很多的钱,但是正因为杠杆率低才可能拿得住,在2020年3月的行情中,高杠杆抄底的投资者死的不能再死,只有一小批幸运儿买在了最低点没被洗掉,这一小批人里面绝大多数赚了一点短线的钱就走掉了,而上面说的这样投资者无心插柳可能出现非常高的盈利。

第二是消息不是太少,而是太多了。实际上太多的客户注重所谓的基本面,而往往对基本面研究一知半解,我自己花了大概能有3-4年的时间搭建了一套投研框架,而这是在大量的时间和行情中检验得到的,即使这样也经常看漏看歪。基本面研究的重点更多倾向于对信息的梳理,有的信息有效有的信息无效,而黄金因为涉及到的信息众多,所以信息梳理起来非常麻烦。我们要注意的是,行情不是涨就是跌,一般而言可以粗浅的认为涨跌概率都是50%,那么怎么确定是真的看对了还是蒙的?怎么判断这个涨跌一定是由这个信息引起的?这就需要复盘,要的是可回测可持续,往往这样的复盘难度会很大。好的研报更多会帮助投资者筛掉无效的信息,而非增加更多的扰动项,毕竟,谁也不可能通过几百个指标来决定自己是否买卖黄金——能看十个的就不多了。真正要抓住的核心指标就那么几个,比如现在黄金的锚点就是十年期美债收益率,最多加上长短端美债利差,这杨简化下交易起来会好做得多。

第三是有效的技术形态管理,《期货市场技术分析》《日本蜡烛图技术》两本时间久远但却最有效的技术书籍,是无数专业交易者的必经之路,真正好用的东西往往前人早就总结过了,虽然大多数人未必最后专注于技术分析,但通过这些形态更容易理解哪些行情容易参与值得参与,哪些行情更像陷阱。金银是很吃技术逻辑一套的东西,正因为所谓的基本面的影响因子太多,化繁就简直奔图形才可能是最直接最有效以及接受范围最广的分析方法。当然并不是技术分析一直会有效,而是通过k线的排列组合能够让我们对于潜在的行情规模、最大盈亏比有较好的判断,更容易入场寻求适合自己的投资机会。

如果技术形态大空头排列,我自己看多怎么办?不做。技术形态震荡排列,我自己看多怎么办?收益预期缩小止损严格,可做可不做。技术形态大多头,我自己看多怎么办?积极做,止损可以略微放宽,注意止盈点位入场。比如2020年7月的白银,当时银价4500元/千克附近时,我们认为上方空间可能在5800-6000元/千克,当时设置的止损为4400附近,推荐策略就是尽量重仓尽量上杠杆,争取盈利最大化。当然如果亏损100点也是我们承受范围之内的。技术分析除了在书本上学,更多的要通过复盘背图来实现,如果这些基础功课不做,仅通过看一两篇免费报告就盲目投资的话,未免对自己的金钱太过不负责任。

黄金投资的注意事项实际上非常多也非常复杂,投资毕竟是反人性的事情,以上几点是我们长期在一线后,发现盈利相对容易,而错误相对容易规避的问题,对于普通投资者投资周期放长、杠杆降低、截断亏损让盈利奔跑是最重要的事情,而人性往往是逆过来的。除此之外,降低对消息的依赖化繁就简抓住核心主线,这些主线必须经历大量的复盘回测,以及做好技术形态方面的功课,都将有助于黄金投资效果。

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