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规模缩水:北信瑞丰基金成立近七年跌破百亿 权益产品权重不足三成

规模缩水!北信瑞丰基金成立近七年跌破百亿,权益产品权重不足三成丨基金

截至2020年末,北信瑞丰管理规模仅为88.7亿元,较2019年缩水14.05%,其中货币型基金规模占比达62%,产品结构不够均衡

《投资时报》研究员齐文健

作为一家“10后”公募基金公司,北信瑞丰基金管理有限公司(下称北信瑞丰)不仅未享受到去年公募牛年的红利,反而整体管理规模同比下滑,且出现旗下产品规模袖珍、业绩表现欠佳等问题。

Wind数据显示,截至去年末,北信瑞丰管理规模为88.7亿元,较2019年末的103.51亿元缩水14.54亿元,降幅为14.05%。

其实,该公司旗下权益、固收产品发展存在“缺陷”。截至去年四季度末,旗下权益类基金、固收类基金规模分别为25.13亿元和63.84亿元,占比分别为28%、72%。

《投资时报》研究员注意到,北信瑞丰旗下权益产品规模疲弱的同时,部分权益基金业绩也表现平平。譬如,截至今年2月22日,北信瑞丰产业升级今年以来的收益率为-6.91%,同类排名为1649/1654。

就管理规模缩水、部分产品业绩不佳等问题,《投资时报》向北信瑞丰发送沟通函,不过截至发稿未收到回复。

权益产品规模占比不足三成

公开资料显示,北信瑞丰成立于2014年3月,不过公司管理规模依旧不尽如人意,且货币型基金占比权重较高,而权益基金规模则相对处于弱势。

Wind数据显示,截至去年末,北信瑞丰管理规模为88.7亿元,较2019年末缩水14.54亿元,降幅为14.05%。从公司排名来看,该公司已从2019年末的第96名下滑至去年末的第112名。

具体来看,北信瑞丰旗下货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金规模分别为55.6亿元、2.2亿元、22.93亿元、8.23亿元,其中货币型基金规模占比为62%,而权益类基金规模占比不足三成。

《投资时报》研究员还注意到,除了货币型基金规模同比缩水33%,后三类产品均有不同程度上涨。

从新基金发行来看,据《投资时报》研究员统计,北信瑞丰去年仅成立了两只产品(各类份额合并计算),分别为北信瑞丰鼎盛中短债A/C、北信瑞丰优选成长,两只基金首募规模分别为2.27亿元、2.37亿元。

此外,北信瑞丰对于新品“补给”也不足。Wind数据显示,最近三个月(2020年11月22日至2021年2月22日)该公司仅有恒盛88个月定期开放债券等待中国证监会发放“准生证”。另截至2月22日,在等待发行和正在发行的基金中,都没有北信瑞丰的身影。

除了新基金布局稍显滞后,北信瑞丰旗下存量产品的生存也不容乐观。数据显示,截至去年末,该公司旗下有19只产品,而北信瑞丰华丰、北信瑞丰优选成长、北信瑞丰量化优选、北信瑞丰研究精选、北信瑞丰稳定收益A/C等10只基金规模不足2亿元,占比为52.63%。

在上述管理规模不足2亿元的10只产品中,北信瑞丰稳定收益A/C、北信瑞丰中国智造主题、北信瑞丰平安中国、北信瑞丰鼎丰等6只基金规模不足5000万元,其中仅有北信瑞丰稳定收益A/C、北信瑞丰丰利两只产品为债券型基金,其余皆为主动权益类基金。

值得一提的是,北信瑞丰还存在机构持有占比较高的情况。譬如北信瑞丰鼎盛中短债A、北信瑞丰产业升级、北信瑞丰鼎利A等多只基金机构持有比例超过90%。

北信瑞丰管理规模(单位:亿元)

数据来源:Wind数据

公司投研实力待提升

事实上,北信瑞丰管理规模、新品发行等方面不如意,或与该公司投研实力不足有关。

Wind数据显示,目前北信瑞丰现有9位基金经理,平均任职年限为4.08年,不过庞文杰、陆文凯、辇大吉、程敏、林翟、董鎏洋等6人的基金经理任职年限均不足平均值。

《投资时报》研究员还注意到,从权益团队过往履历来看,北信瑞丰也曾从其他基金公司挖角明星基金经理,然而“转会”而来的他们并未能在该公司交出亮眼成绩单,譬如黄祥斌。

资料显示,黄祥斌曾先后在益民基金和九泰基金任职,且在前者任职期间曾交出翻倍业绩,不过如今辉煌难现。他目前管理着北信瑞丰新成长、北信瑞丰兴瑞灵配、北信瑞丰华丰等五只产品,但截至2月22日,年内仅北信瑞丰新成长净值回报率超过10%,为11.05%。

作为存量主动权益产品中成立最久的基金,北信瑞丰健康生活主题成立于2015年3月27日,不过该基金中短期业绩表现不尽如人意。

Wind数据显示,截至2月22日,北信瑞丰健康生活主题今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为0.29%、29.67%、77.66%、54.23%,同类排名分别为1833/2000、1014/1895、797/1809、807/1611。

虽然北信瑞丰健康生活为医药主题基金,不过根据去年四季报,该基金前十大重仓股中,仅有长春高新(000661.SZ)、贝达药业(300558.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)、药明康德(603259.SH)4只医药股,合计占基金净值的比例为16.89%。截至2月22日收盘,上述4只医药股今年涨幅分别为-1.95%、18.38%、-10.28%、16.26%。

另外,截至去年末,该公司主动权益产品中规模最大的一只基金是北信瑞丰产业升级,其今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-6.91%、50.87%、158.28%、132.58%,同类排名分别为1649/1654、506/1041、140/742、106/603。该基金换手率较高,2018年末、2019年6月末、2019年末、2020年6月末,其换手率分别为307.61%、649.19%、807.06%、753.96%。

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